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企業服務 - 中國

問題

關於中國企業外債的相關問答(六)

答案
問:
對外貨物或服務貿易中產生的預收款,是否納入外債規模管理之內?
答:
除另有規定外,對外貨物或服務貿易中產生的預收款和應付款,以及除外債之外其他金融資產交易產生的對外應付款及相關息費等,不納入外債規模管理,無需辦理外債登記。

問:
境內企業如需借外債,需向哪個部門申請額度指標?
答:
除外商投資企業以外的境內機構(包括中、外資金融機構和中資企業等),借用中長期外債需向發改委申請發生額指標,借用短期外債需向外匯局申請余額指標。

問:
境內企業借用的外債資金,可用於哪些用途?
答:
境內企業借用的外債資金,可用於自身經營範圍內的貨物與服務貿易支出,以及規定範圍內的金融資產交易。

問:
短期外債可用於固定資產投資嗎?
答: 短期外債原則上只能用於流動資金,不得用於固定資產投資等中長期用途。

問:
中長期外債可用於短期流動資金嗎?
答: 如審批部門或債權人未指定外債資金用途的,中長期外債可用於短期流動資金。

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